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挖掘“涨价概念”关注造纸和白糖板块

2017-07-17 09:09 来源:南方网 全媒体记者 郭家轩 实习生 洪怡霖

  行情回顾市场分化情况加剧

  科德投资高级分析师苏海彦(A0560610120007):上周沪深两市继续反弹,不过与之前的几周相比市场的反弹幅度有所减小。市场产生比较大的分化,创业板呈现大跌走势,但是主板在资源股和金融股的带动下小幅上涨。多家资源股上市公司公布中报业绩预增,与此同时,创业板公司的业绩也成为市场的一个隐忧点。从市场整体的趋势来看,随着上周银行股走出高位十字星,本周市场的震荡幅度将会加大。

  万联证券高级投资顾问古振华(SQ270613050002):上周市场分化,沪市微涨0.14%,深市下跌1.29%,中小板下跌0.79%,创业板大跌4.9%。“漂亮50”不断创新高,中小盘股持续疲软,不少个股遭遇闪崩,资金观望情绪较重,建议投资者精选个股,多看少动。

  大势展望创业板业绩遭遇考验市场波动幅度或加剧

  苏海彦:上周市场最大的风险点在于创业板,乐视事件导致市场对于创业板的担忧加剧。投资者也担心一旦乐视网复牌,会给创业板指数带来比较大的不利影响。从市场的角度出发,这一事件的影响还会存在。另外,温氏股份公布了中报业绩预告,业绩大幅下滑。作为创业板指数的重要权重股,它的下跌也给指数带来了很大的影响。上述这两大因素引发创业板指数一周之内大幅下跌。

  从近期市场的变化来看,还是金融股和资源股在领衔。上周五多只银行股以十字星报收,这在股价上涨了一定幅度之后是一个重要的信号。预计十字星的出现说明在这个位置投资者对于银行股的看法分歧加剧,后市这点会导致市场波动幅度加大。

  近期市场的热点主要集中在涨价题材,资源股因为受益于产品的涨价而大涨。从最近一周公布的中报业绩预告来看,有色和煤炭公司的业绩增长幅度比较大。预计在产品价格上涨的趋势之下,还会有更多的资源类上市公司中报业绩预增。因此,涨价题材预计还会继续在两市当中发酵。本周预计金融板块的震荡将会影响市场,不过在调整的过程中低估值二线蓝筹的机会仍然值得把握。

  古振华:上周二,央行在连续12日暂停逆回购后重启逆回购,对冲到期资金规模;两天后,央行进行3600亿元1年期MLF操作,对冲了本月到期的3575亿元,全周累计净回笼700亿,补给的增量资金基本没有。央行以长期限的资金来对冲短期限的到期资金,达成长期流动性供给充足和去杠杆的效果。中国6月M2同比增速创历史新低,尽管信贷和社融均超预期,但融资需求仍然在收缩,M2增速放缓或是新常态。

  海外来看,美联储主席耶伦在国会的证词重申了年内缩表和未来渐进式加息,没有提及缩表规模,对中性利率和通胀的表述温和。上周三,加拿大央行七年来首度加息,成为主要发达经济体第二个加息的央行。全球紧缩的大时代已经到来,债券市场调整或尚未结束。

  实操思路低位增持业绩预增个股

  苏海彦:近期市场对涨价概念高度关注,从挖掘潜在题材的角度来看,造纸和白糖这两个“涨价”概念还没有被市场充分挖掘。除此之外,化工、建材、有色金属等有涨价题材的行业预计将会有越来越多的上市公司公布中报业绩预增,这会在市场当中形成第二波概念炒作,可以留意其中业绩较好的个股的机会。对于创业板,建议分具体的情况而视之,对于业绩好的个股要敢于低位大胆增持。

  古振华:由于欧美复苏以及中国经济韧性较强,6月国内进出口等经济数据较为坚挺。央行通过公开市场对流动性补充并不意味着货币政策转向宽松,因此,A股可能继续结构性分化,业绩超预期是市场关注的焦点。暑假旺季来临,短期建议关注航空旅游景区酒店餐饮和免税店个股,中线可以关注大券商、大军工。

  ■市场热点

  特色小镇或成环保企业主战场

  近年来,建筑、园林企业跨界进军环保,其中不乏体量大、资质全、资金成本低、资源丰富的大企业,较民营环保企业有很强的竞争优势。安信证券最新发布的研报认为,建筑、园林企业进军环保并非“野蛮人”入侵,而是在环境治理综合化以及环保走向大生态的趋势之下的必由之路。

  未来,在大生态产业中,各类企业既存在着竞争关系,但同时也将在各自擅长的领域发挥作用,谋求联盟式共发展。整个行业的发展趋势是市场规模集中化、业务布局全面化、产业竞争联盟化。环保企业向大生态转型,不再拘泥于原有环保业务,顺应整个行业走向大生态的趋势,才能实现环保军团的突围,进入一个更加广阔的市场。

  在这一背景下,特色小镇或为环保转型大生态的主战场之一。安信证券认为,特色小镇首先是低碳小镇、环保小镇、绿色小镇、生态小镇。特色小镇以环保为先决条件,因此可以成为环保企业涉足特色小镇建设的切入点。而特色小镇的建设又是一个复杂的系统工程,环保企业可以通过参与特色小镇的建设,突破自身业务范围,从单纯的环保设施建设者,成为整个大生态环境的构造者,从而突破与建筑和园林企业在环保领域的竞争,在更高层次的大生态产业中共享市场。

  2016年7月,住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部三部联合出台《关于开展特色小镇培育工作的通知》,要求2020年培育1000个左右特色小镇。2016年10月11日,第一批127个特色小镇名单公布。安信证券分析,按照单个特色小镇投资60亿计算,到2020年特色小镇投资或超六万亿,市场空间非常广阔。

  与此同时,借特色小镇建设之机,环保龙头企业也在谋求转型。安信证券认为,环保龙头碧水源、启迪桑德、盈峰环境等凭借自身技术、资金、股东背景方面的优势已经初露头角。

  比如,碧水源通过收购良业环境迈出了转型第一步,良业环境的光环境业务与特色小镇的建设契合度高,未来有望为公司切入特色小镇建设奠定基础。启迪桑德已经获取了萍乡市安源区特色小镇建设的框架协议,在实践中谋求转型。盈峰环境以环境综合治理为切入点,进入特色小镇建设领域,已经签订阜南县特色小镇建设框架协议。环保龙头碧水源、启迪桑德、盈峰环境等在进入大生态的广阔市场后,未来业绩成长更有保障,重点推荐。同时,还推荐建筑、园林公司葛洲坝和铁汉生态,其中铁汉生态已经签署平远县仁居特色小镇框架协议,迈出向该领域拓展的第一步。

  

编辑: 邓攀
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